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见顶前各类账户非常乐观

2021-01-13 23:07:05

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基本面分析

摘录整理: 

CFTC 公布了最新一期(12 月 30 日-1 月 5 日)CME 比特币期货周报,统计周期内 BTC 实现了对于 30000 整数关口的历史性突破,不过尚未到达历史高点41900美元。

行情在统计周期末段出现了一波幅度约 6000 美元的深度回调,不过随着一波急跌后的反弹走出,该统计周期结束时 BTC 守住了 30000 大关,因此虽然最新统计周期内市场表现略有波折,但是整体的强势姿态仍得以延续。

BTC剧烈波动下,各类账户的调仓思路是否发生了转变,是本期持仓周报的看点。

总持仓(未平仓总量)数量在最新一期数据中自 10653 张反弹至 11296 张,该数值自近 11 周低点反弹,行情的加速上行让市场参与热度迅速回归,上一统计周期内出现的集中大幅减仓的情况并未延续,市场因为前期高位横盘产生的「焦虑」情绪被行情的向上突破扭转。


分项数据上来看,规模较大的经纪商持仓多头头寸自 620 张进一步上涨至 793 张,创近七周新高,空头头寸保持 32 张不变,大型机构是上一统计周期市场减仓潮中唯一一类进行了净多调仓的账户,而最新统计周期内随着 BTC 价格进一步向上突破,经纪商账户的看涨态度进一步巩固,目前多头头寸迅速回到了历史高位水平附近。从最新统计周期的仓位调节表现来看,可以认为大型机构对于后市仍然持相当乐观的态度,认为 BTC 仍然存在进一步上涨空间。



大户持仓方面,多头头寸自 2123 张上涨至 2672 张,空头头寸自 245 张同步上升至 261 张。大户账户在最新统计周期内进行了幅度相当可观的多头仓位增持,虽然空头头寸出现了同步增长,但是从两个方向的增长幅度来看,这类账户在最新统计周期内的态度明显转多,并未坚持上一统计周期的净空调仓思路。可以认为大户账户在 BTC 价格出现快速上涨后,已经由上一统计周期的获利减持或者风控减持中转回了顺势追多。

 

散户持仓方面,多头头寸自 3165 张反弹至 3343 张,空头头寸自 720 张同步上升至 774 张。散户在最新统计周期内的仓位调节表现与大户账户较为相似,都在进行了多空双向同步增持的情况下,在多头头寸的增持力度上相对更大。行情在上涨过程中引发的市场情绪的转变在这两类账户的调仓思路上得到了非常直观的反馈,而散户作为市场参与者中最为情绪化的一类账户,本期调仓表现较为「正常」。

 

从后期BTC创出41900美元的历史高点来看,经纪商对行情对研判依旧非常精准,保持了增持多头的趋势。

大户和散户,进行了多头增持,空头头寸增幅有限,博弈见顶的预期并不高,都是跟随趋势的操作,比较正常。

下周BTC创出历史新高41900美元后,暴跌1万美元,是考验各类账户对行情研判能力的重要观察窗口,各类账户的调仓思路,也会非常值得期待。

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技术面分析

BTC

比特币今天表现窄幅波动,日线级别,MACD双线形成死叉,空头能量柱进一步扩展,仍旧在MA10下方,尚未击穿31500的关键支撑位和MA30,日线级别,空头尚未占据绝对主导。4小时级别,K线也击穿了均线系统,4小时级别,走势偏向空头。

主观上依旧认为,比特币3浪可能已经结束,当前的回调,可能演化成4浪回调,因为2浪是2019年6月到2020年312,走势特别复杂,所以4浪的回调,走势可能比较简单。相对简单的走势有锯齿形,三角形等,目前尚未形成明显的空头趋势,走出什么形态,还需要进一步观察。

支撑位:30000、31500,阻力位:36500、40000。


ETH

ETH节奏基本和BTC保持一致,日线MACD还没有形成死叉,表现相对强势。4小时级别,也是击穿了均线系统,表现相对疲软,今天日内反弹的时候,多头的量能也不强,短线冲击关键阻力位的信心不强。ETH和BTC的节奏基本一致,但是也有细微差别。

基本面,灰度恢复除ETH和XRP外的加密信托基金申购,暂停期间BTC持仓减少600枚,ETH减少6842枚。ETH的需求依旧旺盛。长周期看,大趋势上涨格局不变,但是短线或还有一定的震荡,甚至中期回调。

支撑位:826、980,阻力位:1140、1250。

 

LTC

LTC今天窄幅震荡,处在120--145之间,位置比较尴尬,节奏基本跟随BTC,但是走势没有BTC、ETH强,还需要等待市场信心进一步恢复,或者高涨的时候,才能走出大行情。

当前BTC回调,LTC跟随回调的概率很大,主要就是研判回调的区间,重点关注几个重要位置,上方145的阻力,下方120、100的支撑。

4小时级别,K线击穿了均线系统,短线空头偏强。在没有收复145之前,还是谨慎一些。

支撑位:105、120,阻力位:145、160。

 

ZEC

今天霍比特上线了ADA、ZEC、XMR的USDT合约,ZEC、XMR、DASH属于匿名币的三巨头,XMR今年持续飙升,而DASH、ZEC要相对弱很多。美国方面对匿名币的态度,Bittrex下架匿名币,导致匿名币回调了一波,但是现在看,ZEC的形态不错,灰度也有持仓,对ZEC都是利好,未来可以重点关注一下。

支撑位:96、100,阻力位:135。


SUSHI

最近表现也很强势,几乎收复了回调的全部跌幅。重新回到MA10的上方,均线系统向上,上涨趋势比较良好。近期BTC进入震荡,如果DeFi板块崛起,SUSHI或有继续飙升的可能,可以少量布局,

支撑位:3.8、4.2,阻力位:5、5.8。


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