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经纪商顺势VS大户猜顶

2021-01-05 23:46:08


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基本面分析

本文摘录整理自链闻,侵权删:

2020 年最后一期CFTC持仓报告,2020 年市场相比 18-19 年有了相当明显的增长,各类账户在 2020 年中持仓规模都出现了大幅增长,

在最新统计周期内(12 月 22 日-12 月 29 日) BTC 价格继续走高,周内再度取得了约 5000 美元的价格上涨,币价迅速迫近 30000 美元整数大关,行情层面上市场很难看到任何见顶的迹象,整个周期内基本上没有出现任何回调,单边上涨姿态相当明确不过各类账户在最新统计周期内的调仓表现却着实有些令人惊讶。





▍总持仓(未平仓总量)数量在最新一期数据中自 12603 张大幅下跌至 10653 张,该数值自此前的八周高点回落,直接创出近 11 周新低,市场上一次出现如此大规模的单周减持还要追溯至 2020 年 9 月 8 日当周,也就是 BTC 自 11000 上方迅速跳水跌破 10000 关口时发生过类似情况。不过正如上文所述,最新统计周期内 BTC 价格并未出现任何跳水状况,甚至是在没有回调的情况下继续单边上涨,如此背景下出现大规模减持相当令人意外,只能理解为大量市场参与者都对价格继续冲高心生疑虑,并且进行了一致的风控减持,由此造成了这种与市场表现背道相驰的调仓结果。


分项数据上来看,规模较大的经纪商持仓多头头寸自 573 张进一步上涨至 620 张,创近四周新高,空头头寸自 30 张微涨至 32 张,大型机构在最新统计周期内仍然进行了相当明确的多单增持,相比于大幅下降的总体持仓表现,经纪商账户在这个行情持续快速上涨的背景下仍然表现出了相当强的追涨信心,而从结果上来看 BTC 也确实在新年伊始就完成了对于 30000 美元整数大关的强势突破,大型机构在 2020 年收官的一期周报中再度表现出了精准的判断能力,在市场的减仓潮中「力排众议」继续追多的一手操作相当精彩。


▍大户持仓方面,多头头寸自 2418 张回落至 2123 张,空头头寸自 120 张进一步上升至 245 张。大户账户在最新统计周期内直接逆市进行了相当明确的净空调仓,这种调仓思路相比杠杆基金的风控调仓而言更加激进,可以理解成一种逆市搏顶的尝试,不过从结果上来看大户账户的这种操作并没有收获很好的结果。


▍散户持仓方面,多头头寸自 3878 张回落至 3165 张,空头头寸自 663 张进一步上升至 720 张。散户在最新统计周期内与大户进行了非常相似的净空调仓,上一统计周期刚刚重启顺势追多后仅仅过了一周就又回到了不久前的逆市搏顶的「歧途」之中,由此可见散户账户对于市场仍然缺乏足够的判断能力,且强投机的标签也并没有摘掉。


在 2020 年最后一期周报统计周期内,包括杠杆基金、大户以及散户在内的多类账户纷纷进行了逆市的偏空操作,无论是出于风控还是出于投机亦或是其他任何目的,2021 年开年后的市场表现已经证实了这几类账户选择的错误,相比之下代表大型机构的经纪商账户仍然是这个市场中最可靠的风向标指引之一。


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技术面分析

BTC

比特币今天小幅回落,围绕31500美元震荡。昨日比特币收出长下影线,是多头强势的标志,也收复了31500的关键位置,但是空头放出巨量,对多头不利,今天再度在31500震荡,基本符合前期的预期,31500美元依旧是相对关键的位置,多空会有震荡。

判断行情是震荡还是趋势,是技术的难点,但是关键位置出现震荡,要注意观察多空双方的成交量和关键点位的得失。比如在1浪1.618的位置在20600美元,但是行情是在22000--24000区间震荡。远高于20600美元,就属于强势震荡。如果这次震旦,一直在31500美元下方震荡,或者收盘价逐渐下移到31500美元下方,就是若震荡,就要十分小心了。当然见顶还需要更加明确的信号。

近期还是27777--34760美元之间震荡,关注多空量能。

支撑位:28700、31200,阻力位:34760。

 

ETH

ETH今天冲高回落,形成一个次高点,同时空头再度放量,这个形态对多头不利。在位置上,1浪的2.618位置在827美元,这个位置相对关键,ETH目前在900--1160美元之间震荡,高于关键点,所以单从位置上来看,是强于BTC的走势的。短线看,即使回调到900美元附近,整体表现还是非常强势的,近期需要消化一下极速上涨之后的获利盘抛压,需要一些时间。

支撑位:827、930,阻力位:1160。

 

LTC

LTC今天继续回踩关键位置145,即19年的高点,这个位置也是关键位。突破145如果能够企稳,会进入新的拉升空间,所以多头或在这个点位积蓄能量。未来还是要重点看大盘、特别是BTC的表现。

支撑位:138、145,阻力位:165、174。

 

BCH

BCH今天冲高到420美元附近遇阻,420是关键位置,在关键点位下方震荡,就属于弱势震荡。相对于BTC、ETH、LTC表现比较疲软。不过上涨趋势还在,近期或多调整一段时间,下方支撑位关注360美元。

支撑位:360,阻力位:420、500。

 

LINK

LINK今天小幅上涨,但是也没有脱离16美元高点,建议依旧是适合做网格,短线或在8--16美元之间震荡,可以当作网格的上下限,20个网格,就可以了。

支撑位:11、13,阻力位:16。


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