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比特币加速突破34000美元,上升空间还有多大?

2021-01-03 13:52:04


今年以来推动 BTC 长期上涨的主要动力主要包括四个:新冠疫情、央行大量放水(主要是美国)、灰度增持、DeFi 锁仓。


作者 | 二十三画生  运营 | 盖遥  编辑 | 郝方舟

出品 Odaily星球日报(ID:o-daily)

2021 年 1 月 3 日上午,据 OKEx,比特币突破 34000 USDT,报 34079.7 USDT,24 小时涨幅超过 15%。

Coingecko 行情显示,比特币流通市值超过 6300 亿美元,超过了阿里巴巴总市值,成为全球排名第 8 的资产。

比特币近期为何加速上涨?未来还有多大上涨空间?


比特币为何加速上涨?


下图为比特币周线图,根据比特币上涨趋势,大致可将比特币上涨分为三个主要价格区间:5000 美元-10000 美元;10000 美元-20000 美元,20000 美元上方。从图中可以看出,伴随上方阻力变小,比特币上攻速度逐步加快,目前明显已经进入加速上涨期,上方只有“天空”。

比特币流通量本就稀缺,机构进入后疯狂抢筹,并纷纷打算长期持有,这使得比特币供应不足,进一步加速比特币上涨。据 Glassnode 分析称,78% 的比特币供应量缺乏流动性,由于大量比特币被投资者囤积,当前仅有 420 万枚比特币处于持续流通状态,可供买卖(Odaily星球日报注:比特币流动性定义为各个实体之间已接收和已用BTC的平均比率)。Glassnode 分析师进一步指出,在 2020 年总共有另外 100 万个比特币变得缺乏流动性,比特币价格上升表明当前的牛市(部分)是由这种新兴的比特币流动性危机驱动的。

数据分析商 Coin98 Analytics 指出,灰度(Grayscale)2020 年 12 月购买的比特币数量几乎是该月加入市场的比特币数量的三倍。上个月,灰度资产管理规模(AUM)总计增加 72950 枚 BTC(21.32 亿美元)。在同一时期,矿工仅生产 28112 枚 BTC(8.217 亿美元),相当于灰度买入数量的 38.5%。这些数据突显了许多人所称的比特币正在出现的流动性紧缩,大买家吸收了所有可用的供应,并将其从流通中移除,将其送入冷存储库以长期持有。除了灰度,一起抢筹的还有 MicroStrategy,Paypal 等众多机构。MicroStrategy CEO 表示,现在已经购买了 8.8 万枚比特币,价值超过 25 亿美元,并主张进行长期持有策略。

国外用户仍然是市场购买主体,FOMO 情绪蔓延,颇有抢筹之势。BTC 突破 3 万 USDT 时,据加密分析师 Joseph Young 观察,BTC 在 Coinbase 和币安上的价格差距 350 美元。这是 Coinbase 上前所未有的比特币购买盛况。这表明国外用户购买仍然是推升比特币上涨的主要原因。

此外,比特币已具备避险属性,今日大涨或与中东局势紧张有关。灰度在《财富大转移推动BTC成为主流投资标的》报告中指出,比特币似乎与避险资产有一些共同点,比如:1、稀缺性;2、可验证;3、与传统金融市场没有太多相关性且不受控制。今日,根据美国军方公布的消息,美国空军两架 B-52H 战略轰炸机从美国本土起飞,满载大量巡航导弹飞行上万公里,直逼中东,这是美国出动核轰炸机对中东发出的威胁,目标直指中东大国伊朗。美国的战略核轰炸机到达中东后,立刻从霍尔木兹海峡的上空进入波斯湾(注:霍尔木兹海峡是伊朗扼守的海上通道),美国空军此举旨在给伊朗进行极限军事施压。除了战略核轰炸机逼近伊朗外,美国的核潜艇也在波斯湾出现,这意味着美国两大战略核武器都出现在波斯湾,这是一个非常明显的信号,特朗普不排除采取对伊朗动武的可能,而且随时可能发生。特朗普今天还公开表示,只要伊朗对任何一个美国人造成伤害,美国将对此进行报复。今日中东局势紧张,或是比特币一举突破三万美元关口的直接刺激因素。


都有哪些因素助涨比特币


我们此前曾在比特币突破2万美元,创历史新高,是谁注入了“强心剂”?》一文中指出,今年以来推动 BTC 长期上涨的主要动力主要包括四个:新冠疫情、央行大量放水(主要是美国)、灰度增持、DeFi 锁仓。伴随新冠病毒变异,疫情仍将延续一段时间,比特币受此影响仍将持续。受疫情影响,全球央行“大放水”也同步进行。

根据 12 月份欧央行最新会议声明,“鉴于(新冠病毒)大流行卷土重来对经济造成的影响”,欧洲央行理事会当天决定,将紧急资产购买计划规模由此前的 1.35 万亿欧元扩大至 1.85 万亿欧元,购债至少持续至 2022 年 3 月。同时,欧洲央行还宣布延长多项疫情期间实施的融资优惠措施,如第三批定向长期再融资操作等。

12 月 16 日,美国众议院议长佩洛西邀请民主共和两党领袖,讨论新一轮纾困计划。随后美国总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)签署了 9000 亿美元的新冠肺炎救助法案。根据新一轮新冠肺炎救济法案,年收入不超过 7.5 万美元的单身人士将获得每人 600 美元的支票,而年收入 15 万美元的已婚夫妇则将总共拿到 1200 美元的支票,这都相当于新冠病毒援助、救济和经济安全法案(CARES)直接发钱规模的一半。另外,这项法案还包括一笔 1.4 万亿美元的资金以保持政府的正常运转,并扩大和延长了数百万失业美国人的失业救济金。

除灰度等机构继续大幅增持外,新的基金和机构也源源不断大量涌入。比如,12 月 28 日,上市公司绿专资本(Greenpro Capital Corp)今天宣布计划在 2021 年第一季度筹集 1 亿美元的债务资金,以建立一个比特币基金。12 月 23 日,美国对冲基金天桥资本(Skybridge Capital)创始人、前美国白宫通讯联络主任Anthony Scaramucci 表示,天桥资本已经为其新比特币基金注资 2500 万美元。12 月 17 日,加拿大财富管理公司 CI Financial 完成了 7200 万美元的比特币基金 IPO。


比特币未来空间有多大


灰度在《财富大转移推动BTC成为主流投资标的》的报告中称,虽然比特币在早期阶段只是一种吸引少数投资者的利基型资产,但现在正越来越被主流投资者所接受。虽然目前大多数比特币投资者手上没有太多收入,但未来 25 年内将会有 68 万亿美元财富转移到倾向于数字货币投资的年轻一代手中。

2020 年 11 月,达利奥(Dalio)发推特称,由于比特币的高波动性以及潜在的被政府取缔的可能性,它并不是一个很好的价值存储工具。但到了 2020 年 12 月,达里奥的看法出现大逆转。他表示,比特币(和其他一些数字货币)在过去十年中已经确立了自己的地位,成为类似黄金的有意义资产替代品。比特币与黄金和其他供应有限的移动财富资产(与房地产不同)具有相似之处和不同之处。

2020 年 11 月 9 日,摩根大通(JPMorgan Chase)在一份报告中指出,比特币正在蚕食市场对黄金ETF 的需求。家族理财室等机构投资者将比特币视为黄金的数字替代品,其对 Grayscale 旗下比特币信托的需求也超过了所有黄金ETF 的需求总和。

摩根大通(JPMorgan)市场量化分析师尼克·潘尼吉尔佐格洛(Nick Panigirtzoglou)认为,“随着时间的推移,千禧一代将成为投资世界中最重要的组成部分,因此比特币和黄金会展开激烈竞争,这对于比特币长期上行是有利的。从技术上看,比特币市值应该至少会上涨 10 倍,这样才能与基于实物金条和金币的黄金市场相匹配。”

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