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每周市场观察:比特币再创新高,DOT未来看涨 | TokenInsight

2021-01-01 19:00:00

↯ 要点总结

2020年令人印象最为深刻的投资品非比特币莫属。2020年全年比特币涨幅近4倍,中金公司CICC《区块链与数字货币研究报告》显示,今年比特币的收益远高于金融市场中其他投资品。12月31日,比特币价格再创新高,为2020年的数字资产市场做了完美收官:传统市场和投资者终于认可了比特币的价值,乃至整个区块链行业的价值。而DOT在年底的亮眼表现,似乎预示着明年DeFi市场更加繁荣的未来。

TokenInsight

主要资产类别年初以来表现,数据截至2020/12/28,来源:Bloomberg, 中金公司研究部


比特币:目标三万


圣诞假的到来并没有让市场热度有所下降。本周,比特币价格一度接近29,400美元,距离30,000美元大关仅仅一步之遥。而比特币的交易量也在圣诞假期期间稳步上升,本周现货交易量已达357.9亿美元,而永续合约交易量更是达到了2,991亿美元。

比特币近30天价格,截至12月31日9: 00,来源 :tokeninsight.com


比特币永续合约近90天交易量,截至12月31日9: 00,来源 :tokeninsight.com


当然,本轮上涨并不是没有预兆。上周,Whalemap的分析师发现,比特币巨鲸(Whales, 代指比特币市场上的交易大户)集群已经在23,409美元附近形成。这意味着大量拥有充足资金的投资者在该价位购买比特币并进行储存,导致短期内比特币市场供应减少,推动比特币币价在23,000美元线站稳后继续上扬。

比特币近期巨鲸分布图,截至12月28日18: 00,来源 :whalemap.io


此外,期权市场也早已对本周的上涨做出反应。12月28日,Deribit期权交易所内9月24日行权的32,000美元期权卖价已达7,500美元,而40,000美元期权的卖价则达到5,800美元。而期权期限结构图显示,9月到期的比特币远期期权隐含波动率位于85%线附近,这意味着期权市场投资者认为比特币价格预计将达到32,000-40,000美元之间,且在目前阶段将稳定处于上升趋势。


截至发稿前,Deribit期权交易所内9月24日行权的32,000美元期权卖价已达9,312美元,而40,000美元期权的卖价则达到7,205美元。市场整体情绪乐观,从期权交易分布图看,不少交易者选择卖出看跌期权用于锁定现货价格(注:卖出看跌期权后,若买入看跌期权者执行合约,卖出方必须以特定价格向期权买入方买入一定数量的某种特定商品。当投资者预期某种特定商品市场价格上涨时,可选择卖出看跌期权)。期待比特币突破30,000美元时刻的到来。

Deribit期权交易所最新比特币期权价格,截至12月31日15: 30,来源 :deribit.com


Deribit期权交易所最新比特币期权交易分布及期权期限结构,截至12月31日15: 30,来源 :gvol.io


Binance背书Polkadot,DOT或成为新年新星


本周另一个表现抢眼的数字资产是DOT。作为跨链交互区块链网络协议Polkadot的原生通证,DOT本身就给市场很大期待。随着12月23日数字资产交易所巨头Binance宣布注资1000万美元扶植Polkadot生态,DOT的价格在Binance的信用背书下,在本周一路快速走高。目前,DOT的价格已由5美元左右上升至7.5美元左右,而其周交易量也达到了DOT发行以来的最高值18.93亿美元,环比上周涨幅达178.95%。


2020年12月DOT价格变动,截至12月31日9: 00,来源 :tokeninsight.com


2020年12月DOT交易量变动,截至12月31日9: 00,来源 :tokeninsight.com


2020年12月第五周BTC、ETH、DOT现货及永续合约成交量,截至12月31日早9点,来源:tokeninsight.com


来自于期货市场的利好反应则更为明显。一方面,DOT的期货价格已上升至8美元以上,高于现货价逾6%,投资者对DOT的追捧可见一斑;另一方面,截至发稿前,DOT永续合约的资金费率一直维持在0线以上,且最近出现明显抬升,表明市场中持看涨态度的投资者明显多于持看跌态度的投资者。在头部交易所背书的基础上,随着Polkadot生态的逐步拓展,DOT在2021年增长潜力充足。


2020年12月DOT永续合约价格变动,截至12月31日9: 00,来源 :tokeninsight.com


2020年12月DOT永续合约资金费率变动,截至12月31日16: 40,来源 :tokeninsight.com


本周要闻精选


Coinbase, Binance, OKCoin等交易所相继停止XRP交易


数字资产交易所宣布2021年1月4日起,停止XRP的交易服务和存款服务。何时会重新开放,用户需等候进一步通知。交易所表示该决定是考量SEC对Ripple公司的诉讼风险而下定的。Binance也将于2021年1月14日停止XRP所有交易。Coinbase宣布将从即日起限制XRP的交易,并在美东时间2021年1月19日13: 00 (北京时间1月20日凌晨1点)完全冻结XRP相关交易。


Binance交易所上线欧式期权


Binance继今年4月上线美式期权后又将要上线欧式期权。欧式期权和美式期权相比更加简单,同时Binance称从波动性方面来讲,欧式期权将更好地保护交易者。该欧式期权将以USDT结算。


日本互联网基础设施巨头GMO获准在纽约发行与美元挂钩的日元稳定币


GMO是总部位于东京的互联网企业集团,CEO表示其公司正致力于发行第一个受监管的日元挂钩的稳定币,许多人都将其视为避险资产。


与日元挂钩的合规稳定币算是在美国第一次发行,这相当于为外汇交易市场和数字资产市场间对接打开了第一个缺口。对于在纽约合规的稳定币来讲,日元稳定币是第一个与非美元挂钩的稳定币,未来可能会有更多类似的FX稳定币出现。




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