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被深套的EOSer如何才能不踏空牛市(上)

2020-12-29 17:37:31

前言

大家都知道上周我愤而建立了 EOS 投资自救群,你们可能不知道的是不到两天 1 个群变成了 3 个群,这片土地伤心的人居然那么多。群里面除了感受到怒气,其实更多的是不甘心,大家都不愿意被牛市抛弃,不想在加密市场投资中潦草出场。


这几天猫君扒拉了自己的朋友圈,发现其实能给大家带来帮助的人不少,我希望能找和大家有相似经历的人来做分享,更能从我们的角度出发。所以 EOS 投资自救指南第一期,我们邀请到了陈晓老师,他有着和大部分人相似的经历,曾经拥有十几万EOS,但他在资产大幅缩水后重新构建投资的逻辑,并在实际操作中得到了不菲的投资回报。昨晚的直播猫君听完后,觉得他的投资理念和故事特别适合现在大家面临的情况,或许能给大家一些帮助,下面猫君带大家一起回顾直播的精彩内容。

直播精彩内容回顾(第一人称角度)

自述

跟很多人一样,我是因为看了李笑来的书入圈的,16年年底入场,猫叔就是我的领路人,17年那个时间节点入场是非常好的,几乎所有的山寨币都涨了。从20万人民币入场,没几个月时间,就翻了好几倍,资金达到了一百多万。2017年7月份,EOS开始在云币众筹。第一天,2亿个代币众筹价是0.8U,第二天是1.6U,第三天是5.99U。事后查看数据,当时EOS的参与者70%是中国人参与,72%都是云币用户买走了,我就是在那时候充值的EOS的信仰。


但是,最终让我财富爆炸式增长的是MIXIN。在94之后,云币关闭了,变成了bigone。BIGONE想复制云币的辉煌,所以上线了一些独家首发的项目,UIP、MTN,PRS啊等等。让我赚到大钱的,是因为我全仓梭哈了MIXIN的众筹,当时MIXIN是只能用EOS参与众筹,我先是把所有资产都先换成了EOS,在这过程中,EOS先涨了三四倍。在MIXIN开盘后,它的价格对标EOS,最高又涨了10倍。我在这个项目上,直接收获了40倍的收益。这时候,资产也达到了让人感到非常眩晕的7000多万。从20万变成了7000多万,差不多一年就涨了400倍!


18年初为了控制风险,我把大部分的币都换成了主流币。在2018年5月披萨节的时候,我去了东京一趟,找老猫,猫叔说2018年是公链的元年,然后,这个赛道最牛逼的就是EOS。当时他给了三个理由:第一,它是当时所有ICO项目中募集到的钱最多的项目。第二,从运营营销的角度来说,能在那么短的时间之内,让全世界这么多人都在讨论EOS,他的运营营销能力也是首屈一指的。第三,从技术团队来说,柚子据说技术人员都有两百多人。充值完信仰,我回国之后就加仓了很多EOS。结果后来的熊市后果不难想象。在18年年底的时候,比特币跌到了3000多美元,EOS最低1.5美元,我的资产缩水到只有四百多万了。


也是有了资产过山车的经历,让我在那时候大彻大悟,彻底打破了对笑来和老猫的依赖。成为一个人格独立的投资者。在那段时间后,我做了大量的投资复盘,形成自己的投资逻辑。这两年,资产才又慢慢开始做起来的。

建立投资逻辑

一、交易心态的改变

这几年炒币,自己买过的币没有几十也有上百了。我总结出了两句话:

第一、致富靠大饼,暴富靠山寨。

第二、亏得最多的山寨币,全是有信仰的。


如果没有信仰,很明确就是投机的,赚一波就跑了,或者亏几个点你就止损了。压根不可能被套。反倒是那些所谓的有信仰的山寨币,相信它是下一个比特币、下一个以太坊,在信仰的加持下,越跌越买,最后归零。


在大熊市的时候,我们会发现一个非常有意思的现象:一个明明所有人都知道是空气的币,一直在亏损,但很多持币者却眼睁睁地看着他不断下跌,直至归零,中间居然没有任何止损的动作。韭菜炒币,当亏损达到大约30%的时候,就感觉像是被下了符咒,完全丧失了止损能力。如果在亏损15%20%的时候没有止损,那么当他亏损30%的时候,就会抱着侥幸心理,觉得跌得差不多了,该反弹了,千万不要倒在黎明前,要挺住。之后并没有迎来反弹,亏损幅度达到了40%50%,被腰斩了。这时候就会想,我30%的时候没止损,现在止损不是傻吗!结果,币价亏损达到80%,这时候心态就变成了:这时候跌了这么多,止损还有什么意义?就拿着不动吧。让人没有想到的是,币价可以在跌了90%的基础上,又继续跌90%,直至归零。


这就是非常典型的韭菜被套的心理过程。在被套的过程中,为了缓解自己的焦虑,还会伴随着不断充值信仰的过程。为啥要充值信仰呢?因为不给自己充值一点信仰,就得承认自己做了错误的投资决策,回本无望。但这种不断给自己充值信仰的结果,就是自己给自己挖坑,越挖越大,只能美其名曰价值投资。


这种短线投机变价值投资的现象。在金融学上,有一个专门的术语,叫做处置效应。处置效应(Disposition Effect),卖出盈利,死拿亏损。即投资者趋于过长时间地持有正在损失的股票,而过快地卖掉正在盈利的股票。处置效应是资本市场中一种普遍存在的投资者非理性行为。之所以会出现卖出盈利,遇到亏损就死拿这种情况。背后的心理因素主要有那么几个:


迷信均值回归:涨多了会跌,跌多了会涨

浮亏不是亏:只要没卖,损失只是账面上的而已,并未真实发生

避免后悔:上涨的赶紧卖出,免得浮盈变浮亏而后悔;亏的千万别卖,免得卖出后反弹而后悔

自我辩解:维护自我形象的本能,”我的投资失败了,我是个SB“


在上面这些因素的共同作用下,人们往往就会卖出盈利,死拿亏损。当然,我们都说投资是逆人性的。根据大量的金融学研究,以及实践证,你想要在投资市场上赚钱,要做的恰恰相反,你要“截断亏损,让利润奔跑”。


《股票大作手回忆录》的作者,杰西利弗莫尔,也说过一句名言:“利润总是能够自己照顾自己,而亏损永远不会自动了结。”


请注意,我没有任何的意思说柚子就不值得拿了。你要把柚子全都卖掉换成其他的。我更想表达的意思是,投资是只看未来,不看过去的。我只是希望,你在做这些投资决策的时候,是完全建立在理性上,完全建立在自己对于柚子未来发展的客观判断上。而尽量少受处置效应的这种心理因素的影响,仅仅因为自己被套了就死拿。


更具体地来说,不管你手上有多少柚子。你应该考虑的事情只有一个:柚子「未来」是否能跑赢大饼。至于你手上的柚子以前的成本是多少,赚了还是亏了,一点都不重要了,也不要再去想这个事了。你只需要考虑,你现在手上的柚子,值多少钱,接下来要怎么处理才能赚更多的钱。如果继续拿着柚子能赚更多的钱,你就继续拿。如果你换成大饼以太坊能赚更多的钱,那就换成大饼和以太坊。


改变的第一步,就是我们的交易心态首先要发生改变,从处置效应中脱离出来。接下来的第二步,才是交易思路的改变。

二、交易思路的改变

因为李笑来和老猫是我早期入币圈的领路人,所以我早年的投资是深受他们的影响的。按李笑来的说法,就是一个币在没有涨30倍之前,你不要考虑卖出。然后,老猫的投资,有六字真言“囤、配置、不要动”。说白了,就是不管你买的什么币,全都是拿着不动,然后等着涨得差不多了再卖掉。在17年18年的时候,我全是这么干的,觉得这个币好就梭哈,然后越跌越买摊低成本。这一招,在17年的时候,让我赚到了大钱,一眼翻了接近400倍。同样的这一招,又让我在18年吃尽了苦头,一年浮亏了95%。


后来我反思,不管什么币,都使用同一种方式去打,会不会有什么问题。经过这两年的思考和实践,我现在对于不同的币,应该怎么玩,已经形成了一个方法论。


我们把不同的币,按价值的确定性和价值的持续性这两个维度去划分,可以分成四类。


首先,我们先看第一个象限的币,价值确定性很高,价值的持续性也很久。这个典型的代表就是比特币和以太坊。这个象限的币,是适合越跌越买,死拿不动的这种价值投资方式的。


然后,我们看第三个象限的币,价值的确定性很高,但价值的持续性是存疑的。这里面的典型代表就是每年的各个热门板块的龙头币,比如今年的link,还有uni这种。一个板块之所以成为热门板块,他一定是对这个行业是有价值的。一个项目还能成为龙头,他一定是有两把刷子的。资金是特别是喜欢炒作这种币的,有故事可以讲,所以这种币,往往会被爆拉。但是,因为这种币往往比较新,他的价值的持续性能持续多久,是值得怀疑的。这种币爆拉之后往往就是暴跌,玩这种币,什么时候卖,比什么时候买更重要。最适合的交易方式,我个人认为是做趋势交易,我自己也研究了一套趋势轮动的交易策略,后续有时间在细讲。不要去玩价值投资那一套,不要去去分析他的基本面啊什么的,只需要知道他是热门币就可以。然后单纯地看技术指标来操作,来帮助你离场。什么均线啊,金叉死叉啊,MACD都可以。总之,这个象限也不适合死拿不动的这种方式。


第二个象限的币种,价值确定性不是很高,但价值的持续性比较久,以老主流为主。处于这个象限的币,它的故事,是在不断受到挑战和质疑的,甚至已经被证伪了。比如,像BCH,以前就一直讲的大区块的闪电支付的故事,太子上位。现在这个故事快讲不下去了,价值的确定性不是很高。但是老主流的特点是,曾经也是拥有广泛的共识的,所以一时半会死不了。他的价值的持续性是比较久的。它的价格会随着行情的波动,呈现一种明显区间震荡的特点。投资这些币种,我觉得最好的方式就是做波段,做事件驱动投资。买谣言,卖新闻。有利好的时候,价格拉上去的时候,赶紧卖。等市场一片悲观,价格不断下跌的时候,就买。他们也是不太适合死囤着不动的,因为它的价值的不确定性,会不断地消耗社群的共识,让他的价值持续性也是不断地消耗的。如果他一直没有找到新的价值增长点,没有新的故事去讲。事实上,也会慢慢被市场抛弃。我们回去看以前的前十的主流币的榜单,其实每年都有在变。这种事情并不新鲜。


第四个象限,价值确定性不高,价值的持续性也不强。就是各种各样的空气币、传销币了。这个象限的币,要是死拿更是蠢了。最好的方式就是做个超短线,赚一波就跑。这是我的整个投资方法论。


接下来,我们聊一聊当你认为柚子处于不同的象限的时候,应该采用什么样的打法。在这里呢,我并不会做出任何的判断。每个人有自己的判断,我只是说。基于这些不同的判断,怎样去打才能收益最大化。


我们先说人数最多的,大多数人现在对柚子的判断还是处于第二象限。也就是,一方面,你对柚子很失望,信仰不是那么坚定。但同时,让你完全放弃,你又有些不甘心。觉得还能再抢救一下,说不定奇迹就出现了。


这时候最适合的打法就是做波段。在每次有利好的时候,赶紧卖,等大家一片悲观的时候,再买进来。当然,这种做法的挑战在于,买卖的点位不好把握,解决方案也很简单,就是分批买入,分批卖出。这个方案其实很多人都知道,但人性的特点是喜欢梭哈的,要不就是一把进,要不就是一把出。想要做到分批买入,分批卖出,对人性也是有相当程度的挑战的。这里有一个替代方案,就是网格交易。现在市面上已经有很多网格交易的机器人了,他可以帮你实现自动化的分批买入、自动化的分批卖出。因为是机器人执行,所以人性上的挑战会比较小一些。而且,也不用盯盘。你开网格交易的时候,可以开EOS-USDT交易对。这样,它会在EOS上涨的时候,自动帮你分批卖出,然后,又在下跌的时候,自动帮你分批买入。


当然,你可以可以开EOS-BTC的交易对,然后开反向网格。这样,它会先卖出一部分EOS,变成BTC挂买单。如果EOS没有跑赢BTC,相当于你高价卖,再低价分批买入,降低了建仓成本。如果EOS跑赢了BTC,你的BTC的数量就变多了。


接着,我们看一下第一象限。就你是EOS的坚定信仰者,那么我觉得你就拿住不动,越跌越买。当然,存在的问题是这个过程还是非常痛苦的,因为币价波动太大了。这时候呢,也可以开超大区间的网格交易,来帮助你解决这个拿不住的问题。


我们都知道,网格交易是适合震荡行情的。我们以前玩网格交易有一个误区,就是觉得不适合单边上涨的行情。其实,短周期的单边上涨行情,放在长周期里面来看,也属于震荡行情。所以,只要你把这个区间设得特别大,他非常长时间都是在区间里面去震荡的。比如EOS的价格区间,最低价设为1U,最高价设为30U 。这样,EOS很长时间都可以在这个区间之内震荡套利了。


接下来我们看一下第三象限,你对EOS彻底失去了信心,想换其他的币,但又有点不敢追高,怎么办。也可以用分批买入分批卖出别的币种的方式来解决。


第四象限,你相信公链会重新成为热点,热门赛道,那么可以尝试使用趋势轮动策略,具体怎么操作,下次有机会我在跟大家细说。

提问环节

1、 对于接下来的行情,eos还有机会吗?如果有,那么应该如何去参与?如果没有,那么换什么标的适合呢?


陈晓:接下来的行情,EOS肯定还是有机会。毕竟牛市的资金也是会轮动的。一开始是大饼一枝独秀。接着是主流八仙过海,最后是山寨群魔乱舞。从这个角度看,EOS在这一波行情中,肯定还是会涨。只不过,你要考虑一个机会成本的问题,它能不能涨得过其他的币。相对来说,大饼和以太坊的确定性会更强一些。其他的我更看好DOT和UNI。


2、 DOT 你觉得有机会吗?很担心 DOT 会是下一个EOS。


陈晓:DOT当然有机会。但是,投资是重对策轻预测的。我对这个币没有信仰,就是当成一个热门的币在炒。因为我是把它看成是第三象限的币。所以不会越跌越买,而是做趋势交易,根据技术指标做好出场信号。既然你有离场的办法,其实是不用担心它是下一个EOS的。因为它要是跌,我们已经离场了。


3、您所说的网格和趋势轮动,具体要配置多少仓位合适?币种选择和相关参数怎么设置,有什么通用的规律吗?


陈晓:这个涉及到具体实操,很难一句两句说清楚,以后有机会可以开专场直播和大家交流,大家也可以关注我的公众号:区块链韭菜笔记;里面有一些干货希望可以帮助到大家。

下期预告

以上就是昨天直播的精彩内容啦,非常感谢陈晓老师百忙之中抽空为我们上了很有意义的一课,也谢谢各位小伙伴的观看。在最后我也做一个预告,因为群里还是有很多小伙伴依旧持有不少仓位的 EOS,虽然说它的币价不忍直视,但是EOS生态里还是有不少值得我们了解的 DeFi 和可以实现盈利的玩法,我们第二期邀请的嘉宾是 EOS 上 DeFi 项目的开发者们, 由他们来告诉我们 EOS 现在应该怎么玩,还能怎么玩。


谢谢大家的观看,我们下期再见啦~


ps : 朋友们还有什么比较想听的可以留言也可以私信猫君,我马上安排!

= TBC =


See you soon ~



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