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机构牛市已来,但散户可能已经成为明庄鱼肉

2020-12-29 17:44:31

11月低至12月中,比特币花了大半个月时间,才成功突破20000美元大关,创造比特币的历史高位记录,而回顾1万关口到2万关口的整个过程,则是在9月10日开始,用了近100天时间才完成。


而在比特币突破了20000美元关口后,第二天就开进攻25000美元的半万关口,整个攻坚过程未曾仅超短时间滑落过22000美元下方一次,多头力量严守每一个重要支撑位置,与上一次攻坚20000美元关口情况如出一辙。仅仅过去了10天时间,20000美元至25000美元关口的区间就被攻下,48小时内行情已冲击到28000美元,行情直逼30000美元大关。


机构跑步入场


作为对冲美元走弱和通胀走高等风险的工具,比特币在长期投资者中越来越受欢迎,金融机构的介入让比特币成为了今年最热门的投资者产品,没有之一。根据不完全统计,今年迄今为止,投资者对加密货币基金和相关产品所投注的总资金达56亿美元,较2019年增长逾600%,而机构在加密货币行业的资产管理规模在2020年达到近210亿美元,而在2019年年底的资产规模仅为25.7亿美元。


今年下半年以来,诸如美国保险巨头万通人寿保险公司、商业分析公司MicroStrategy等机构纷纷买入比特币,而在线支付巨头PayPal、新加坡最大的商业银行星展银行也纷纷宣布将推出加密货币支付服务。据数据显示,目前超过69亿美元的比特币由上市公司持有。由此带来了比特币市场的繁荣。


比特币近期快速升值的原因,从客观来看是疫情发生后,为刺激经济全球货币政策大规模释放流动性,这种“开闸放水”的环境使全球市场处于货币宽松周期内,资金流动性大幅提升与同时增长的避险需求一起产生了这样的结果。保险公司、大型家族办公室、公募基金都在悄悄涉足比特币投资,并将它视为比黄金更具抗通胀效应的资产类别。随着欧美正计划加大货币宽松力度导致通胀预期骤然升温,也促使一批人正在迅速将原先配置黄金的部分资金转投比特币。


加密基金管理公司灰度也继续积极地将BTC加入其投资组合中,该投资组合目前拥有170亿美元的比特币。过去一周,灰度增加了34630个BTC,总计607274个BTC,我们甚至可以认为,机构入场已经带来了牛市。目前本轮牛市已经持续3个月时间,且丝毫未见大级别回调情况,机构牛确实牛,但对于散户来说风险更加巨大。


机构明庄


根据统计,牛市以来,比特币合约爆仓资金已经超过500亿美元。市场投资者认为几个交易大所和以灰度为代表的机构私下勾结,利用资本操控货币价格进而爆仓掉用户的合约归自己所有。比特币的暴涨可能不是因为机构的购买而暴涨,而是因为看空者太多而资金想要盈利所以比特币不得不暴涨。


目前在比特币的交易中杠杆风险非常大,加杠杆的比例又可以非常大,风险就可能更大。在这样的市场环境中,需要保持清醒,以此避免承担大的损失。资深交易者认为:“高杠杆情况下,合约爆仓风险极大。如果采用10倍杠杆,行情波动10%就会爆仓,采用20倍杠杆,行情波动5%就会爆仓。新手对合约的操作、行情的把握及仓位控制、止盈止损策略上都非常不熟悉。操作这样高风险的交易,爆仓风险极大。”


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