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收评 | 抱团资金出现松动,白酒板块高位剧震,军工股尾盘持续走强

2020-12-23 16:05:33

今天两市个股涨跌互半,涨幅超9%近70家,市场整体赚钱效应较好。板块上,市场依旧是抱团行情,资金围绕白酒、光伏、风电以及新能源车产业链中整车、锂电等趋势板块,不过午后白酒股剧震,溢出资金轮动至半导体、农业、军工、次新等板块,军工股尾盘持续加强。

// 板块方面 //

白酒板块今天高位跳水进入大分歧,虽然今天创出历史天量,但白酒板块是市场抱团最强的板块,资金介入比较深,预计不会直接A字调整,明天可能会有修复。强点的走势是开盘直接修复,弱点走势是先探底再回升修复,形态参考模仿20年11月18日。

要明白,对于短线资金来讲,白酒板块修复或是离场时候。但对于中长线资金来说,白酒板块不轻易言顶。中金公司近期发布研报认为,白酒股周期属性已经弱化,行业成长的确定性增强。基于周期性弱化以及企业未来成长和业绩增长的能见度提升,白酒估值体系已从周期属性向消费属性(高端消费)转变。中金公司认为,明年部分龙头公司合理市值较目前仍有20-25%左右提升空间。

光伏、锂电池、整车等新能源板块今天集体强势反包,区别在于整车板块已经在高位。当然,这里不是讲整车板块就见顶了,按道理讲,整车板块或能炒作到东风集团上市之前。光伏、锂电池等板块从12月17日启动才运行5个交易日,或还有补涨空间。

// 个股方面 //

昨天豫能控股、郑州煤电尾盘炸板,今天豫能控股给出高溢价,郑州煤电继续涨停。今天高位股超预期,说明资金抱团高位妖股就可能没有结束。妖股抱团其实是从抱团白酒板块发散过来的,白酒板块是这波抱团逻辑的发起先锋,所以白酒板块明天不能继续大调整,可以反弹修复也可以震荡休整,那么对于高标妖股的抱团还可能继续。

白酒板块跳水时,在蹊跷板效应下,农业、电力、科技、军工、次新等板块都有异动,都想从白酒板块里吸引“会员”进来,但看板块强度,农业、军工、电力的板块效应更强些,明早或还有冲高动能。农业板块核心是丰乐种业和中水渔业,电力板块核心是豫能控股,军工板块暂时未走出核心股。

// 后市分析 //

指数方面,截至收盘,沪指涨0.76%,报收3382点;深成指涨0.96%,报收14015点;创业板指涨1.11%,报收2842点。沪股通净流入24.56亿,深股通净流入18.83亿。

今天北向资金流进比较坚决,对场内做多资金有稳定军心的作用。沪指在昨天破位后,今天走出技术性反抽,形态或参考12月10日、12月14日等交易日,但反弹高点受5日线压制,明天沪指或又处于混沌状态,可上可下。创业板指回踩5日线后反弹,不管是形态还是反弹强度都要比沪指强,预计明天也是创业板指要比沪指强。

情绪方面,涨停51家(排除ST股),比上一交易日增加54.55%;炸板18家,比上一交易日减少5.26%;创业板涨停1家,比上一交易日减少50%;跌停8家,比上一交易日减少33.33%。

今天情绪如期好转,昨天通过一个量化数据直接预判对了。这个经验至今保持着高正确率,即一般上涨家数跌至1000家以下时,次日上涨家数大概率会增加。昨天上涨家数只有620家,今天就反弹到2082家。总体上,市场情绪处于混沌期,来回反复很正常,重点是看核心抱团板块和妖股。

// 市场要闻聚焦 //

1、赣锋锂业回应“金属锂全系列产品上调10%”消息:仅部分产品价格有所上调

12月23日讯,针对“从2020年12月22日起(赣锋锂业)金属锂全系列产品单价全部上调10%”的网上传言,赣锋锂业有关人士回应财联社记者表示,受原辅材料价格上涨及市场供求关系影响,部分产品价格有所上调,事实与网传全系列产品调价有所出入。对于签订长期协议的客户,依然是按照合同约定的定价机制来执行。

2、新能源2021年目标基本敲定:风电、太阳能发电合计新增1.2亿千瓦

12月22日讯,今日,中国能源政策研究年会2020暨“中国电力圆桌”四季度会议在京召开。有代表在会上表示,目前国家能源局已经提出了“2021年我国风电、太阳能发电合计新增1.2亿千瓦”的目标。该消息也得到了国家能源局相关人士的证实。这标志着我国新能源行业年度新增装机规划将首次突破1亿千瓦。(中国能源报)

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