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2021投资比特币必须要读懂的十组数据

2020-12-23 12:00:00

(区块链条提醒,根据银保监会等五部门于 2018 年 8 月发布《关于防范以「虚拟货币」「区块链」名义进行非法集资的风险提示》的文件,请广大公众理性看待区块链,不要盲目相信天花乱坠的承诺,树立正确的货币观念和投资理念,切实提高风险意识;对发现的违法犯罪线索,可积极向有关部门举报反映。)


2020年,比特币已经从312大跌的最低点的3338美金上涨突破24000美金,对于投资者来说,如此巨大的涨幅,只要抓住机会并保持乐观的持币思路,就可以成为资产快速增长的好机会。


眼下,比特币已经出现向上突破更高关口的趋势,那在即将到来的2021年,投资者对比特币如何预测?可以通过哪些数据分析趋势?本文为您列举10组数据,或将成为您判断比特币2021年走势的数据支持。


 (1)场外资金在猛烈增多


比特币交易的场外资金在猛烈的增多,如下图1所示, 整个2020年,USDT 增发多次,累计增发量超过500%,约从40亿枚增发至200亿枚,而据图2分析可见,而USDT资金占据了比特币交易量的近70%。


图1: BTC价格与USD市值相关性


 图2: BTC资金的流入流出统计


 (2)比特币流通量持续减少


目前比特币流通量因锁仓而出现了明显的减少趋势,截止发稿日期前统计,灰度锁仓超过57万枚比特币,而DeFi应用中则锁仓超过22万枚比特币


根据比特币出块速度推算,比特币单年产量约为32.85万枚,以灰度和DeFi应用的锁仓量约等于比特币年产量的3倍,据公开消息预测,在市场稳定的前提下,灰度持有量和DeFi 应用锁仓数量可能还会继续增加。


图3: DeFi应用中BTC锚定币总锁仓量


图4: 灰度BTC锁仓量趋势


 (3)稀缺性大幅增加


稀缺性是比特币流通量的衍射指标,根据Stock to Flow Ratio的估值模型推算,当前比特币稀缺性指数为56(指按照当前比特币的年产率,要56年才能生产出目前所有流通的比特币),而2020年5月份减半前比特币稀缺性指数为:25.6。且数据显示,目前排名前100位的地址持有所有比特币的14%。


稀缺性指数的大幅增加,可以对比的数据是黄金的稀缺性为62,依据稀缺性估值,当前比特币的估值在9.8842万刀,而目前比特币价格仅突破了2.4万刀。此外,因为减半影响,比特币的通胀率也从年初的3.5%降低到目前的1.74%。下一次区块奖励减半预计在2024年2月。


图5: BTC价格与其通胀率、S2F稀缺性的相关性


图6: BTC总流通量与通胀率趋势


 (4)全网比特币获取成本在增加


机构的获取成本和退出预期是决定涨幅的重要依据,据数据统计,灰度平均持仓成本在1.11万美金,而目前全网比特币平均持仓成本为:8067美金,判断依据:比特币已实现市值为1500亿美元,而比特币全网市值为3600亿美金。


【注:已实现市值(Realized Cap) 由Coin Metrics创建的一个指标,是用比特币最后一次链上移动时的市场价格加总计算的市值。该指标反应了全网的平均持仓成本,已实现市值越高,全网换手率也就越高,平均持仓成本也就越高】


图7: BTC价格与已实现市值相关性


图8: 灰度加密货币持仓一览


 (5)牛熊周期明显,目前正处于第四轮牛市启动初期


随周期而动,是投资加密货币最理想的状态,如图所示,我们正处于第四轮牛熊周期中,根据K线指标来看,这轮周期仍值得期待。


在第一轮牛熊周期中,比特币涨幅10333倍,随后回撤92.9%。第二轮牛熊周期涨幅530倍,随后回撤86%。第三轮牛熊周期中涨幅100倍,随后回撤86.9%。我们正处于第四轮牛熊周期的价格上涨趋势中,涨幅最高点和回撤点还无法预测,也因此值得期待。


图9: BTC各个减半周期牛熊分析


 (6)机构预测比特币目标价格在91919.96$


据知名加密市场数据公司(Brave New Coin)公布的牛熊周期带,本轮正处于牛市中期,此轮周期的比特币目标价格在91919.96$,如上图示,浅绿色标示为适合买币区域,浅红则是适合卖出区域,灰色是适合持有不动区间。


有趣的是,该机构的Bitcoin Liquid Index(BLX)和Ethereum Liquid Index(ELX)已被纳斯达克添加到其综合数据源-纳斯达克全球指数数据服务SM(GIDS)中。


 图10: BTC Brave Brand指标模型


 (7)比特币牛市势必带动其他板块牛市


比特币是加密货币的最大交易主体,其价格联动必然带动其他代币市场。2020年,比特币价格高涨,比特币交易的市场占有率也已从2018年的最低点36.7%恢复到66.2%。但这让非主流山寨市场占有率从2018年最高点的11.7%下降到目前的7.37%。


按照2018年到2019年9月再到2020年10月的周期趋势来看,比特币的牛市过后,必然是非主流山寨的高光时刻。


图11: BTC 市场占有率和山寨币市场占有率相关性


 (8)一年以上的长期持有者在换手


比特币链上数据分析,持币一年以上的地址的持币数量表现出明显的周期性,当出现地址持币数量减少时,必定会带来一波价格上涨,形成价格波峰,目前,正处于价格上升、持有(一年以上)比特币数量消减的周期启动阶段。


图12: 持有超过1年以上无变化的BTC地址状态


 (9)比特币价格和矿工收益相关性最强


比特币网络的指标,是除交易市场指标外的判断因素,下图为比特币链上常见上指标与比特币价格相关性表现,如图示,挖矿难度与比特币价格成明显的负相关。而比特币的价格与矿工的收益正强烈的正相关,如矿工收益越好,比特币的价格就越高。更多相关性可见下图。


图13: BTC 价格与不同链上指标的相关性


 (10)参与企业在增加


最后,区块链行业的参与企业正在增加,上图可见,在业和存续状态下的公司数量随着时间推移数量激增,仅2020年增长超过50%,截止至发稿日期累计数量为:在业 33604,存续99326。


【注:区块链公司表示经营范围包括区块链的公司,由于公司的经营范围可能发生调整,因此过去的数据可能发生改变,例如:公司A在2009年成立,在2012年在其经营范围增加了区块链,那么公司A应计入2009年成立的区块链公司;若公司A在2015年再次调整经营范围,删除了区块链,那么它应当在2009年成立的区块链公司中被删除】


图14:中国区块链公司成立时间分布


 综述


比特币已经成为较为成熟的投资标的,全面的金融指标是判断趋势的必然要素,而其他相关数据也会成为隐性因素的表象。目前,从周期背景及数据推测,在2021年,比特币存在更高的价格预期,在不发生市场黑天鹅事件的情况下,第四轮周期的高点和回撤比率是需要投资者更加关注的数字。


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